Futures en de gedachte achter het handelen - Niks is te voorspellen
Wel vaker krijg ik de vraag waarom ik bij het traden in de $ES en $NQ futures alleen mogelijkheden deel. Wel probeer is zoveel mogelijk aan te geven wat ik naast deze mogelijkheden voor posities inneem zonder te weten of dat succesvol zal zijn. Eigenlijk geef ik een mogelijkheid, maar weet nooit met zekerheid of de futures omhoog of omlaag gaan.
Het antwoord is simpel: de toekomst is niet te voorspellen. Wat ik doe, is kijken naar kansen op basis van steun- en weerstandsniveaus en de trends die op dat moment zichtbaar zijn.
Voordat ik daar verder op inga, wil ik ook delen dat traden in futures niet te vergelijken is met handelen in aandelen, swing trading voor de langere termijn of andere beleggingsmethoden. Het handelen in futures op dagbasis kan vaak ingaan tegen wat je brein als logisch ziet.
Dat ik deze informatie deel, heeft een aantal redenen. Ik hoop dat ik mensen kan aanzetten om niet zozeer na te denken over alle indicatoren die er zijn, maar hoop dat ik een steentje kan bijdragen aan het emotionele gedeelte.
Voor mij betekent het delen van de informatie dat ik mezelf verplicht om elke dag weer mezelf te analyseren. Mijn emotie, mijn trades en in hoeverre ik vooral de psychologische kant kan verbeteren.
Ik heb ook gezocht naar de "magische formule" en om iedereen dan maar meteen teleur te stellen: die is er niet. Pas toen ik ging werken aan mijn emoties ging ik, met vallen en opstaan, van een zero naar een hero, om het zo maar uit te drukken.
Pas toen mijn naaste familie en vrienden niet meer doorhadden of ik een winstgevende of verliesgevende dag had wist ik dat ik de boel onder controle kreeg. En nu praat ik zelf nooit meer over mijn trades tegen hen. Als ze iets vragen geef ik antwoord, maar zelf begin ik er nooit over.
Ik heb mezelf dus aangeleerd om tegennatuurlijk te denken als ik trade in futures. En ja dat is moeilijk. Ik zoek geen zekerheid en weet ook niet de uitkomst van mijn handelingen. Dit druist dus in tegen het overlevingsmechanisme dat mensen hebben.
Traden is niet makkelijk
Wat ik ook wil opmerken, is dat traden vaak als makkelijk wordt gezien. Dat is het niet. Bijna niemand slaagt. Het is hard werken en heeft niets te maken met de filmpjes op social media waar beleggers zogenaamd in de duurste auto’s rijden en hele dagen in luxe kuuroorden doorbrengen. Als dat je purpose is van traden, prima. Maar geloof me, dan ga je het niet redden.
De beste traders zijn "humble", maar wel zelfverzekerd. Met andere woorden: om succesvol te zijn, moet je bij wijze van spreken jezelf eerst helemaal afbreken, althans op dit punt, en opnieuw in elkaar zetten. En het mooie is, je bent er nooit te jong of te oud voor.
Voorspellen versus kansen benutten
Er waren tijden waarin ik probeerde te “voorspellen”, maar dat werkte niet en had een negatieve invloed op mijn emoties. Wanneer je denkt dat je de markt volledig begrijpt – vooral als je in een winnende positie zit – kan dat leiden tot overmoed. Juist dan gaat het mis, omdat je het onbekende negeert.
Zelfs als je een kans met een hogere waarschijnlijkheid benut, blijft niets zeker en kun je nog steeds fout zitten. Handelen draait niet om gelijk krijgen, maar om het nemen van goed berekende risico’s.
De beste traders begrijpen dat je nooit met absolute zekerheid kunt zeggen wat er gaat gebeuren. Daarom gaat het juist om kansen: het identificeren van situaties waarin de waarschijnlijkheid aan jouw kant staat, zonder te verwachten dat je de uitkomst weet.
Emotionele discipline en selectief handelen
Je gaat pas echt verdienen als je emoties volledig loslaat van je trades, en zelfs als je al winstgevend bent is dat vaak nog steeds moeilijk.
Het is essentieel om een handelsstijl te hanteren die bij je karakter past. Zelf had ik de neiging om veel te willen handelen, gelijk aan gokken, maar na een paar sterke trades kon dat omslaan in een drama. Op een gegeven moment ga je handelen om het handelen zelf, in plaats van gefocust te blijven op het resultaat.
Daarom heb ik bewust geleerd om selectief te handelen. Mijn beste resultaten behaal ik wanneer ik slechts een paar goed overwogen trades per dag doe, gebaseerd op een trend of op steun en weerstand.
Hierdoor mis ik ook kansen, maar dat is niet erg. Elke dag opnieuw zijn er nieuwe mogelijkheden en het gaat niet om die ene gemiste trade. Het gaat om consistentie.
Het frappante is dat de meest winstgevende trades ontstaan wanneer je een trend analyseert en vervolgens instapt op een tijdelijke tegengestelde beweging, of bij grotere swings op dagbasis analyseert waar het draaipunt ligt.
Dat is iets wat voor de menselijke geest vaak onnatuurlijk aanvoelt. Soms sluit ik een trade snel, draai ik een positie om of zit ik tijdelijk in de markt, maar de kern van mijn strategie blijft altijd overeind.
Iedereen heeft zijn eigen methode
Iedereen heeft uiteindelijk zijn eigen manier van handelen. Het draait niet om de technische analyse, maar ook om het begrijpen van je eigen emoties en gedragingen.
Sommige traders presteren beter door actief te handelen, terwijl anderen beter gedijen met minder posities en meer geduld. Wat belangrijk is, is dat je een methode vindt die bij jou past en dat je daar consequent aan vasthoudt. En niemand dan jezelf kan je dat leren.
Dat betekent echter niet dat je nooit iets aanpast. Veranderingen in je strategie moeten echter niet impulsief gebeuren op basis van één of enkele trades, maar pas na een reeks handelsmomenten waarin je een duidelijk patroon herkent.
En aanpassen betekent niet dat je alles overboord gooit. De basis blijft hetzelfde. Je finetunet alleen waar nodig. Immers, de markt veranderd steeds van ritme. Daarom is het zoeken naar de "magische formule" ook verspilling van energie.
De psychologie achter winstgevend handelen
Wat veel mensen niet beseffen, is dat een goed handelssysteem bedenken niet het moeilijkste is. Vrijwel iedereen kan een strategie ontwikkelen die theoretisch winstgevend is. Maar eraan vasthouden – of soms juist bewust van afwijken – is waar het echt lastig wordt. Dat is de grootste valkuil, en dat heeft alles met emotie te maken.
Na een paar succesvolle trades kan je bijvoorbeeld overmoedig worden, waardoor je grotere posities neemt en risico’s onderschat. Aan de andere kant kan een verliesreeks leiden tot angst, waardoor je trades mist of te vroeg uitstapt, of gaat zoeken naar een andere methode. Dit zijn precies de psychologische valkuilen die een succesvolle trader leert te overwinnen.
De markt straft emotioneel handelen genadeloos af. Daarom is het essentieel om je te houden aan een plan en niet te laten meeslepen door gevoelens van angst of hebzucht.
Persoonlijk dagboek: emotioneel en analytisch
Eén van de manieren waarop ik mijn emoties onder controle houd, is door dagelijks mijn trades te documenteren. Dit creëert een dagboek waar ik later op kan terugkijken om te analyseren of ik me aan mijn plan heb gehouden en waarom ik eventueel aanpassingen heb gedaan. En uiteraard waar ik "fouten" heb gemaakt. En ja, ik maar nog steeds meer "fouten" dan nodig.
Naast mijn handelsdagboek houd ik ook een apart dagboek bij waarin ik mijn emoties vastleg. Dit emotionele dagboek deel ik niet, omdat het puur bedoeld is voor mijn persoonlijke reflectie. Dit helpt me om patronen te herkennen in mijn eigen gedrag en te leren van zowel successen als fouten.
Conclusie
Handel niet op basis van voorspellingen, maar op basis van kansberekeningen. Het draait om het benutten van kansen en het bewust beheersen van emoties. Door selectief te handelen en niet onnodig veel trades uit te voeren, houd ik overzicht en blijf ik meestal trouw aan mijn strategie. Het emotionele aspect onder controle houden is het belangrijkste onderdeel van een winstgevende handelsstrategie.
Uit onderzoek blijkt dat vrijwel iedereen een systeem kan bedenken dat theoretisch winstgevend is. Maar de discipline om eraan vast te houden, en soms juist flexibel te zijn wanneer dat nodig is, is de grootste uitdaging. En dat is waar emotie de doorslag geeft tussen succes en falen in trading. Werk dus eerst aan je emotie voordat je überhaupt begint met traden in futures.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
