Europa begon de dag voorzichtig. In de loop van de ochtend kwam druk te liggen op de Amerikaanse futuresmarkten. Hierdoor zagen we dat de indices mild daalde m daarna weer te herstellen.

Daarna ontstond er een consolidatie in de aanloop naar de opening van Amerika. De Amerikaanse beurs opende verdeeld tot lager. Om half zes toonde de indices in Amerika nog steeds een onduidelijk beeld. Europa ging verdeeld de dag af.

We zagen tevens dat de rente opliep. De stijging van de rente was één van de oorzaken dat Europa in de loop van de ochtend voorzichtiger werd. Het Amerikaanse tienjarig papier overschreed namelijk de 4% grens.

De dollar consolideerde, terwijl goud zijwaarts bewoog en olie duidelijk hoger is in afwachting van wat er gaat gebeuren in het Midden-Oosten. De prijzen van ijzererts lieten een forse stijging zien, in lijn met de hoop op meer stimuleringen in China. Op de cryptomarkten waren plussen te constateren.

• Morgen staan er slechts enkele economische punten op de agenda. We krijgen ondermeer de inflatie in Nederland en de industriële productie in Duitsland.
• Donderdag komen de consumentenprijzen uit in Amerika en vrijdag de producentenprijzen.
• Tevens komt Pepsi met de cijfers. Later deze week op vrijdag is het ondermeer de beurt aan JPMorgan en Wells Fargo.
• De situatie in Israël blijft een aandachtspunt. De Amerikanen zouden zich er nu volop mee bemoeien en zoeken naar een gematigde reactie van Israël. Maar goed, het blijft afwachten, waarbij escalaties in het Midden-Oosten, met als uitzondering de olieboycot na de Jom Kipoer oorlog, koopkansen zouden kunnen bieden.
• Deze week belooft vol spannende ontwikkelingen te zitten. Van maandag tot en met woensdag staat de NVIDIA AI Summit op de agenda, waar belangrijke updates rondom kunstmatige intelligentie worden verwacht.
• Op donderdag vindt het Tesla-evenement plaats, waarbij er meer bekendgemaakt zal worden over de langverwachte robotaxi. Bij beide aandelen zitten we op een up
• We hebben vandaag ook weer een bijdrage van Hubert Meijles, een optiespecialist en van Matthijs Kriek, die specialist is op het gebied van crypto en digitale valuta, op de website gezet .
• Binnen de DipRip portfolio hebben we winst genomen op Crowdstrike na een mooie korte opwaartse rit.
• De Chinese futuresmarkten voorspellen dat de Chinese beurzen op het vasteland, als ze weer open gaan na Golden Week, sterk hoger gaan starten. De futuresmarkten zijn namelijk zo'n 15% gestegen.
• Goldman Sachs heeft de verwachtingen voor de S&P 500 index verhoogd. Daar hebben we vandaag ook een artikel over gemaakt.
• Thorsten Slok van Apollo is van mening dat de Federal Reserve de rente niet meer hoeft te verlagen. Zijn mening wordt overigens niet gedeeld door anderen, maar na de sterke werkgelegenheidscijfers van vrijdag zijn meer economen voorzichtiger geworden over het aantal renteverlagingen en de snelheid waarmee de Federal Reserve deze gaat doorvoeren.
• De Adobe Digital Price Index over september liet een afname zien in inflatie van 0,17%. Dat is kleiner dan de twee maanden daarvoor. Dit kan wijzen op een stabilisatie van de inflatie en ook een iets sterker dan verwachte economie.
• De rentemarkten lieten dus een opwaartse move zien. Het feit dat het Amerikaanse 10-jarige effectief rendement weer boven de 4% staat, betekent dat de markt inderdaad minder renteverlagingen ziet en een sterker dan verwachte economie. De stijging van de rente is tot nu toe niet een grote negatieve factor, omdat de markten ook een beter dan verwachte economie zien. Oftewel een zachte landing of zelfs geen landing. Wel willen we benadrukken dat als de rente boven de 4% blijft, dit als excuus kan gelden om winst te nemen.
• Vandaag hebben we weer eens gekeken naar de chart van de AEX en we hebben het idee dat die op de korte termijn misschien in enige weerstand loopt.
• Foxconn rapporteerde een sterke groei in het derde kwartaal. Dit is vooral een goed teken voor NVIDIA, want productie gerelateerd aan Apple bleef achter.
• Gesproken over NVIDIA, we denken dat het trapsgewijs verder blijft stijgen, terwijl voor Apple geldt dat elke keer als het wegdipt het alweer snel steun vindt.
• Rio Tinto overweegt Acadium Lithium over te nemen. Dit had een positief effect kunnen hebben op de koersen van onder meer Umicore en van AMG. We zagen echter dat dit niet het geval was.
• Shell is vandaag met een update gekomen. Deze was aan de magere kant. De markt hield er rekening mee. Zodoende was het een non-event. Wij zitten nog steeds vanaf gunstige niveaus op een stijging van Shell. Wel hebben we onlangs onze positie gehalveerd, omdat Shell tegen een weerstand aanloopt.
• Bij commodities hebben we te maken gehad, naast stijging van ijzererts, oftewel iron ore, met een achterblijvend beeld bij koper. Dit wist niet mee te stijgen.
• Bij cryptomarkten kwam Justin Bons met een kritische noot over vele altcoins. Daar hebben we aandacht aan besteed.
• Bij de cryptomarkten wil het nog steeds niet echt. De altcoins bevinden zich in een soort van vacuüm en elke keer als Bitcoin stijgt (staat nu hoger) zien we weer een terugval. Dit past overigens bij het beeld dat we reeds hadden verwacht.

Resumerend was het een dag van wachten. Een dag waarbij we zagen dat de markten nieuwe renteperspectieven inschatten en wachten op wat er gaat gebeuren in het Midden-Oosten.

Hoewel de toon in de markten onderliggend prima blijft, hebben we wel het idee dat de markten wat moeite krijgen en stroever worden om te stijgen. Dat betekent dus dat als markten richting een bepaald niveau gaan, dat ze in een stukje weerstand lopen.

Nu moet blijken wanneer deze weerstand wordt doorgebroken of dat we eerst een aanloop moeten nemen.

Meer op onze website.

Tot morgen!

© 2024 SCEtrader.nl - Alle rechten voorbehouden.

Tags:
• Dagafsluiting
• feat