Free Ride Portfolio: Gesteund door NVIDIA - Aan het begin van de AI evolutie - NBIS
We gaan weer een aandeel toevoegen tot de Free Ride Portfolio. Zie hier de uitleg. Zoals altijd zijn er geen garanties en we hebben geen idee of deze aandelen daadwerkelijk op de korte termijn al gaan stijgen of überhaupt rendement gaan opleveren.
We werken met een systeem waarbij we maximaal 10.000 euro mogen investeren over een bepaalde periode. Dit kan jaren duren, maar kan ook in de komende maanden plaatsvinden. We hebben gekozen voor 10.000 euro zodat iedereen het kan volgen. Beleggers die grotere bedragen willen investeren, kunnen dit uiteraard aanpassen aan hun eigen vermogen.
Heb je vragen en ben je abonnee bij ons, dan kan je altijd via info@scetrader.nl een mail sturen. Ook kan je een verzoek indienen zodat we telefonisch even contact met elkaar hebben als je meer uitleg wil.
Het aandeel: profiteren van software
We kopen 10 aandelen Nebius $NBIS gebaseerd op een totale investering die uiteindelijk oploopt tot 10.000 euro. Wel valt het aandeel in een hogere risico categorie.
Nebius Group [Nebius] gevestigd in Amsterdam en genoteerd aan de Nasdaq onder ticker NBIS, is snel uitgegroeid tot een prominente speler in de kunstmatige-intelligentiesector (AI).
Met een focus op volledige AI-infrastructuur heeft het bedrijf onlangs een belangrijke mijlpaal bereikt: een private plaatsing van $700 miljoen, ondersteund door investeerders zoals NVIDIA, Accel en Orbis Investments. Deze kapitaalinjectie biedt Nebius de mogelijkheid om zijn ambitieuze groeiplannen te realiseren.
Nebius: 10 aandeel op 31.8 dollar.
Waarom wij een positie innemen
Nebius biedt een unieke combinatie van sterke financiële resultaten, strategische focus en groeimogelijkheden. De steun van NVIDIA en andere prominente investeerders is een belangrijk signaal van vertrouwen in de toekomst van het bedrijf. Hoewel de aandelenkoers dit jaar al flink is gestegen zien wij nog steeds aanzienlijke opwaartse kansen.
Wij baseren onze beslissing om te investeren in Nebius op de volgende punten:
- Sterke groeicijfers: De indrukwekkende omzetgroei en uitbreiding van het klantenbestand.
- Unieke positionering: Nebius bedient een nichemarkt met hoge toetredingsdrempels.
- Strategische partnerships: De samenwerking met NVIDIA biedt zowel kapitaal als technologische synergiën.
- Marktperspectief: De wereldwijde vraag naar AI-oplossingen blijft sterk stijgen, wat een solide basis biedt voor verdere groei.
Sterke punten:
- Steun van toonaangevende investeerders zoals NVIDIA.
- Indrukwekkende financiële prestaties en klantengroei.
- Focus op een groeiende markt met aanzienlijke toetredingsdrempels.
Zwakke punten:
- Concurrentie van gevestigde technologiebedrijven zoals Google en Microsoft.
- Relatief korte historie als zelfstandig bedrijf na de splitsing van Yandex.
- Afhankelijkheid van investeringen om de groeistrategie te ondersteunen.
Strategische positie in de markt
Nebius biedt een breed scala aan AI-infrastructuuroplossingen, waaronder grootschalige GPU-clusters, cloudplatforms en ontwikkelaarstools.
Na de opsplitsing van het Russische technologiebedrijf Yandex in juli 2024 heeft Nebius zijn hoofdkantoor gevestigd in Amsterdam, wat het bedrijf positioneert als een onafhankelijke en internationaal opererende onderneming.
De recente investering van $700 miljoen in een private plaatsing benadrukt de strategische waarde van Nebius. NVIDIA, een wereldwijde leider in AI-hardware, speelt een sleutelrol als investeerder. Dit partnerschap versterkt niet alleen de financiële positie van Nebius, maar biedt ook toegang tot de technologische expertise van NVIDIA.
Financiële Resultaten
De financiële resultaten van Nebius over het derde kwartaal van 2024 tonen een indrukwekkende groei:
- Omzet: $43,3 miljoen, een stijging van 70% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2024.
- Belangrijkste segment: Nebius AI, dat tweederde van de totale omzet genereert.
- Jaarlijkse omzet op jaarbasis (ARR): Meer dan $120 miljoen in september 2024.
- Klantenbestand: Uitbreiding naar meer dan 40 klanten, waaronder Fortune 500-bedrijven, een toename van 30 klanten in het vorige kwartaal.
Deze cijfers onderstrepen de kracht van Nebius in een markt met een exponentiële vraag naar AI-infrastructuur. Het groeitempo van het klantenbestand en de omzet laat zien dat het bedrijf effectief inspeelt op de behoeften van grote bedrijven wereldwijd.
Strategische focus: waar Nebius zich op richt
De kernstrategie van Nebius is gericht op het bieden van een volledig geïntegreerd AI-platform dat schaalbaar is en tegemoetkomt aan de groeiende vraag naar AI-diensten. De kapitaalinjectie van $700 miljoen zal worden gebruikt om deze visie te realiseren door:
- Uitbreiding van infrastructuur: Investeren in grootschalige GPU-clusters om de rekenkracht te vergroten.
- Verbetering van het cloudplatform: Optimalisatie van ontwikkelaarstools en services om meer klanten aan te trekken.
- Focus op klantgroei: Actieve uitbreiding van het klantenbestand, met name in sectoren zoals gezondheidszorg, financiën en logistiek.
Vooruitzichten voor 2025
Nebius heeft ambitieuze doelen gesteld voor 2025 en verwacht een jaarlijkse omzet op jaarbasis van $500 miljoen tot $1 miljard tegen het einde van dat jaar. Deze groeiprognoses zijn gebaseerd op:
- De sterke vraag naar AI-oplossingen in diverse sectoren.
- Het strategisch partnerschap met NVIDIA, dat zowel financiële als technologische voordelen biedt.
- Het vermogen van Nebius om snel te schalen en in te spelen op veranderende marktbehoeften.
Presentatie oktober 2024
Hier zijn de belangrijkste punten uit de presentatie over Nebius Group die in oktober werd gehouden:
- Kernactiviteiten en Groei:
- Nebius Group richt zich op gespecialiseerde AI-cloudinfrastructuur.
- De inkomsten stegen in het derde kwartaal van 2024 met 1,7 keer, terwijl de kernactiviteiten bijna verdrievoudigden. Het jaarlijkse inkomstenpercentage (ARR) wordt geschat op $500 miljoen tot $1 miljard tegen eind 2025.
- Financiële Vooruitzichten:
- Verwachte inkomsten voor 2025 liggen tussen $500 en $700 miljoen.
- Het bedrijf streeft naar een positieve aangepaste EBITDA in 2025, voornamelijk aangedreven door de kernactiviteiten.
- Infrastructuur en Uitbreiding:
- Uitbreiding van een datacenter in Finland, met een verwachte drievoudige capaciteitsverhoging (75 MW) tegen eind 2025.
- Nebius zal extra GPU-capaciteit toevoegen en is een van de eerste in Europa die in 2025 NVIDIA's energie-efficiënte Blackwell-platform introduceert.
- Unieke Voordelen:
- Nebius biedt volledige controle over de AI-infrastructuurketen, van in-house serverontwerp tot een eigen cloudplatform.
- Het bedrijf heeft langdurige samenwerkingservaring met NVIDIA en belangrijke server-ODM’s.
- Sterke Team en Expertise:
- Een team van ongeveer 850 specialisten op het gebied van AI, machine learning, software en cloud met ervaring in het opbouwen van cloudservices en infrastructuur.
- Kapitaal en Investeringen:
- Nebius heeft meer dan $2 miljard in kas en toegang tot kapitaalmarkten.
- Verwachte investeringen in 2025 variëren tussen $600 miljoen en $1,5 miljard, voornamelijk gericht op GPU-uitbreiding.
- Andere Activiteiten:
- Nebius bezit een belang van 28% in ClickHouse, gewaardeerd op $2 miljard na de Series B-financiering in 2021.
Conclusie
Nebius Group bevindt zich in een unieke positie om te profiteren van de groeiende wereldwijde vraag naar AI-infrastructuur. Wij zijn van mening dat Nebius aanzienlijke waarde kan creëren voor aandeelhouders en een belangrijke speler kan worden in de AI-markt. Wij nemen een positie in het aandeel Nebius Group, overtuigd van de groeipotentie en de sterke fundamenten.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
