Rheinmetall blijft goed liggen na kans vrede Oekraïne - Pete Hegseth bij de NAVO
Defensieaandelen, zoals die van Rheinmetall $RHM, blijven opmerkelijk goed liggen, nu de hoop op een vreedzame oplossing voor het conflict in Oekraïne is toegenomen.
Ondanks de kans op een correctie op korte termijn, is het duidelijk dat er een strategische verschuiving plaatsvindt die positieve implicaties kan hebben voor de sector op langere termijn.
Een belangrijke factor in deze verschuiving is de druk die de Verenigde Staten blijven uitoefenen op Europa om zijn defensiebudget te verhogen. De Amerikaanse regering streeft ernaar dat Europa 5% van het bruto binnenlands product (BBP) besteedt aan defensie, wat potentieel enorme implicaties heeft voor de Europese wapenindustrie.
Hoewel het bereiken van dit ambitieuze doel lastig lijkt, is de richting die Europa opgaat wel duidelijk: de defensie-uitgaven zullen in de komende jaren naar verwachting stijgen, wat kan leiden tot meer bestellingen voor wapenproducenten.
Vandaag was Pete Hegseth, de minister van Defensie van de VS, aanwezig op het hoofdkwartier van de NAVO. Deze bezoeken benadrukken het belang van samenwerking tussen de VS en Europa om de gezamenlijke defensiecapaciteiten te versterken aangezien hij met tegenzin van Europa de druk opvoert.
Met betrekking tot aandelen zoals Rheinmetall blijven wij positief ingesteld, hoewel we onze positie in de sector hebben gereduceerd. De markt heeft in deze sector al veel ingecalculeerd, maar de verwachte stijging in de defensie-uitgaven kan de waardering verder ondersteunen.
Op dit moment denken we dat vooral Amerikaanse defensieaandelen in het voordeel zullen zijn. Deze bedrijven hebben niet alleen te maken met de toenemende druk van de VS om hun defensiecapaciteiten uit te breiden, maar profiteren ook van de wereldwijde behoefte aan versterkte militaire infrastructuur. Hierdoor zouden deze aandelen in de nabije toekomst kunnen profiteren van een stijging in de vraag naar defensieproducten en -diensten. Maar ook Rheinmetall zou qua trend op de lange termijn verder kunnen stijgen.
Kortom, hoewel de kans op vrede in Oekraïne os toegenomen en kan leiden tot tijdelijke correcties in de markt, blijven defensieaandelen zoals Rheinmetall interessant voor de lange termijn.
Samenvattend
De geopolitieke ontwikkelingen, gecombineerd met de toenemende focus op defensie-uitgaven in Europa, bieden groeikansen. Dat gezegd hebbende, zouden we nu nog niet verzwaren en liever wachten op een correctie.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
