Strategie Podcast: Een update na de daling van New York - Hoe kijken er tegenaan
Welkom bij een nieuwe strategie podcast. Na de forse koersval in de VS gisteren bespreken we hoe we tegen de markt aankijken, nadat we op 3 februari naar 70% cash zijn gegaan. Mocht je abonnee zijn en vragen hebben, stuur dan een e-mail naar info@sctrader.nl. Eventueel plannen we dan een belafspraak in.
Belangrijkste punten
Onze cashpositie blijft rond de 70%, een bewuste keuze gezien de volatiliteit in technologieaandelen. Hoewel Defensie en infrastructuur het goed doen, blijft tech op lange termijn leidend. De huidige AI-unwind doet denken aan eerdere technologische transities die uiteindelijk doorzetten en daarna een nog grotere vlucht nemen.
We overwegen een herinstap in technologie, maar pas wanneer waarderingen voldoende zijn gedaald. De markten blijven onzeker, en we willen bewijs zien van een bodem. Amerikaanse renteverlagingen en globale overheidsstimulering kunnen later een rally veroorzaken.
In Europa verwachten we een liquiditeitsgedreven bullmarkt, mede door grootschalige staatsfondsen en mogelijke ECB-maatregelen. Maar we blijven geduldig en wachten op betere instapmomenten.
We zitten nog steeds op een stijging van Bitcoin vanaf $33.000 in de huidige cyclus, met een soft stop rond $78.000. We kopen niet bij en accepteren dat we mogelijk worden uitgestopt.
- Cashpositie: 70%, bewust vanwege volatiliteit in tech.
- Techstrategie: Nu nog geen herinstap, eerst waarderingsbodem afwachten.
- AI: Huidige unwind is tijdelijk; tech blijft dominant op lange termijn.
- Marktomgeving VS: Mogelijke renteverlagingen en stimulering in aantocht.
- Europa: Kans op langdurige bullmarkt door staatsfondsen en ECB-interventies.
- Bitcoin: Positie sinds $33.000, soft stop op $78.000, geen bijkoop.
- Actieplan: Nog even wachten met inkopen, maar lijstje klaar voor herinstap.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
