TSMC: voorbereiden productie-verhoging 200% in 3 jaar - kans nieuwe up cycle aandelen
Tijdens het Supply Chain Management Forum van TSMC $TSM werd aangekondigd dat toeleveringspartners zich moeten voorbereiden op een productieverhoging van meer dan 200% binnen 3 jaar. Deze aankondiging onderstreept het vertrouwen van TSMC in de groei van AI en de cruciale rol van halfgeleiders hierin.
De halfgeleidersector heeft recent een consolidatiefase doorgemaakt, met stabiele koersen of correcties. Deze situatie kan echter snel veranderen door signalen die wijzen op een mogelijke sterke nieuwe opwaartse cyclus vanuit TSMC, gedreven door sterke vraag naar AI-gerelateerde technologieën.
Wij gaan daarom mogelijk ons voorbereiden om weer groter te gaan beleggen in chip-aandelen. Dit naast dat we ook doorgaan naar het zoeken van kansen in software aandelen die gerelateerd zijn aan AI, gecombineerd met chips en robotisering.
Visie op de sector
De aankondigingen van TSMC wijzen op een mogelijke start van een nieuwe opwaartse cyclus van aandelen in de halfgeleidersector. Bedrijven investeren zwaar in technologie en capaciteit om de verwachte groei bij te benen.
Na de daling tot consolidatie van deze groep aandelen, kan er wel eens een draai gaan plaatsvinden ergens in de komende weken naar een nieuwe opwaartse cylcus (geen garanties).
Wij zijn sowieso positief over de sector op de lange termijn, vooral gezien de centrale rol die AI speelt in toekomstige technologische ontwikkelingen. En na een moeilijker fase van deze groep aandelen de laatste tijd, hellen we over om ook weer er voor te gaan voor de korte termijn en bij te kopen in de chip-aandelen.
Een aantal aandelen
Verschillende bedrijven kunnen direct profiteren.
TSMC $TSM
De grootste onafhankelijke producent van halfgeleiders, met klanten als Apple en NVIDIA. TSMC is onmisbaar voor de productie van geavanceerde AI-chips dankzij zijn toonaangevende 3nm- en toekomstige 2nm-processen. Wij zitten al op een up.
NVIDIA $NVDA
Marktleider in GPU’s en AI-hardware. Het bedrijf blijft een belangrijke speler door zijn focus op AI-technologieën en zijn sterke positie in datacenters. Ook dit aandeel is reeds gekocht en onderdeel van de Free Ride Portfolio.
ASML $ASML
De exclusieve leverancier van EUV-machines die nodig zijn voor de productie van de meest geavanceerde chips. ASML speelt een cruciale rol in de halfgeleiderketen. We hebben ook al een positie in ASML waarbij we ook eerder de positie hebben verkleind, maar het aandeel is ook opgenomen in de Free Ride Portfolio.
Applied Materials $AMAT
Levert apparatuur, software en diensten voor de productie van halfgeleiders en displays. Het bedrijf helpt fabrikanten efficiënter te werken en nieuwe materialen te ontwikkelen. Momenteel zitten we neutraal. De kans is echter toegenomen dat we dit aandeel gaan kopen.
Lam Research $LRCX
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
